成立日期:2014-03-12 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:6.42亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 296,991,373.53 | 102,867,270.78 | 166,525,577.39 | 55,790,379.53 |
本期利润 | 648,466,866.67 | 159,952,738.60 | 345,030,281.06 | 269,420,159.37 |
加权平均基金份额本期利润 | 2.09 | 0.54 | 0.83 | 0.62 |
本期加权平均净值利润率 | 71.85% | 24.03% | 44.83% | 37.55% |
本期基金份额净值增长率 | 95.99% | 27.54% | 62.01% | 47.01% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 429,400,709.04 | 135,114,409.52 | 60,870,163.88 | -49,112,089.31 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.11 | 0.51 | 0.17 | -0.11 |
期末基金资产净值 | 1,642,149,419.08 | 734,667,771.70 | 796,733,563.35 | 847,372,435.67 |
期末基金份额净值 | 4.26 | 2.77 | 2.17 | 1.97 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 325.50% | 176.90% | 117.11% | 97.01% |