徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	-213,939,487.94	193,048,807.77	8,359,828.00	-43,389,570.00
本期利润	-289,944,893.86	-181,106,317.26	72,916,660.00	3,680,138.00
加权平均基金份额本期利润	-0.55	-0.38	0.04	0.00
本期加权平均净值利润率	-33.93%	-20.68%	3.69%	0.14%
本期基金份额净值增长率	70.61%	77.14%	-2.00%	0.20%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	92,602,205.81	543,402,205.56	-10,831,920.00	-42,750,260.00
期末可供分配基金份额利润	0.18	0.74	-0.02	-0.02
期末基金资产净值	882,815,806.82	1,281,471,547.21	532,923,700.00	2,520,187,000.00
期末基金份额净值	1.67	1.74	0.98	1.00

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	67.20%	73.60%	-2.00%	0.20%