成立日期:2014-03-12 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:6.42亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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本期已实现收益 | -162,832,427.34 | -170,860,423.73 | -213,939,487.94 | 193,048,807.77 |
本期利润 | -159,759,529.69 | -103,764,584.08 | -289,944,893.86 | -181,106,317.26 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.33 | -0.20 | -0.55 | -0.38 |
本期加权平均净值利润率 | -23.51% | -14.86% | -33.93% | -20.68% |
本期基金份额净值增长率 | -18.54% | -11.18% | 70.61% | 77.14% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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期末可供分配利润 | -58,048,045.37 | -77,538,739.79 | 92,602,205.81 | 543,402,205.56 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.13 | -0.15 | 0.18 | 0.74 |
期末基金资产净值 | 586,731,622.60 | 757,795,242.88 | 882,815,806.82 | 1,281,471,547.21 |
期末基金份额净值 | 1.36 | 1.49 | 1.67 | 1.74 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 36.20% | 48.51% | 67.20% | 73.60% |