成立日期:2014-03-12 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:6.42亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 166,525,577.39 | 55,790,379.53 | -158,499,907.68 | 18,615,781.71 |
本期利润 | 345,030,281.06 | 269,420,159.37 | -333,445,693.78 | -160,329,326.73 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.83 | 0.62 | -0.58 | -0.25 |
本期加权平均净值利润率 | 44.83% | 37.55% | -34.87% | -13.61% |
本期基金份额净值增长率 | 62.01% | 47.01% | -30.06% | -12.47% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 60,870,163.88 | -49,112,089.31 | -113,021,610.18 | 59,781,119.25 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | -0.11 | -0.25 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 796,733,563.35 | 847,372,435.67 | 605,633,761.00 | 955,615,404.44 |
期末基金份额净值 | 2.17 | 1.97 | 1.34 | 1.68 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 117.11% | 97.01% | 34.01% | 67.71% |