徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-150,786,105.45	-36,523,086.26	337,117,694.74	191,957,490.89
本期利润	-205,336,615.15	-33,451,970.44	-45,013,292.25	130,676,861.81
加权平均基金份额本期利润	-0.70	-0.11	-0.12	0.32
本期加权平均净值利润率	-18.56%	-2.97%	-2.75%	7.38%
本期基金份额净值增长率	-13.28%	-1.89%	1.84%	10.89%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	349,269,833.87	549,856,834.60	644,670,133.34	650,074,901.57
期末可供分配基金份额利润	1.44	1.86	1.98	1.58
期末基金资产净值	911,514,068.83	1,256,586,849.46	1,408,705,620.40	1,938,155,501.22
期末基金份额净值	3.76	4.25	4.33	4.72

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	275.78%	325.15%	333.34%	371.85%