成立日期:2014-03-12 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:6.42亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 337,117,694.74 | 191,957,490.89 | 296,991,373.53 | 102,867,270.78 |
本期利润 | -45,013,292.25 | 130,676,861.81 | 648,466,866.67 | 159,952,738.60 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.12 | 0.32 | 2.09 | 0.54 |
本期加权平均净值利润率 | -2.75% | 7.38% | 71.85% | 24.03% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% | 10.89% | 95.99% | 27.54% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 644,670,133.34 | 650,074,901.57 | 429,400,709.04 | 135,114,409.52 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.98 | 1.58 | 1.11 | 0.51 |
期末基金资产净值 | 1,408,705,620.40 | 1,938,155,501.22 | 1,642,149,419.08 | 734,667,771.70 |
期末基金份额净值 | 4.33 | 4.72 | 4.26 | 2.77 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 333.34% | 371.85% | 325.50% | 176.90% |