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基金转换
大成灵活配置混合(000587)
单位净值(2024-03-04):2.5320(1.44%)
购买
成立日期:2014-05-14
基金经理:
--
类型:混合型
大成基金
资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)
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持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000587-大成灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
本期已实现收益
70,843,143.82
9,748,541.64
51,388,915.78
12,173,860.00
本期利润
108,358,730.72
-58,266,996.26
100,133,788.19
26,056,940.00
加权平均基金份额本期利润
0.32
-0.25
0.35
0.21
本期加权平均净值利润率
18.48%
-13.52%
16.45%
19.25%
本期基金份额净值增长率
19.77%
-7.00%
64.15%
30.00%
期末数据和指标
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
期末可供分配利润
55,718,659.15
53,742,173.03
105,297,567.65
72,936,500.00
期末可供分配基金份额利润
0.36
0.12
0.48
0.30
期末基金资产净值
298,146,807.24
721,313,929.84
465,080,690.65
316,460,400.00
期末基金份额净值
1.91
1.60
2.13
1.30
累计期末指标
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
基金份额累计净值增长率
137.72%
98.47%
113.40%
30.00%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014