徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	64,486,913.39	87,669,747.48	11,925,518.09	-17,766,183.28
本期利润	42,931,814.49	95,504,302.81	58,324,539.35	-71,629,456.89
加权平均基金份额本期利润	0.97	1.23	0.49	-0.53
本期加权平均净值利润率	28.06%	52.76%	30.04%	-31.32%
本期基金份额净值增长率	30.67%	67.33%	35.15%	-28.06%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	174,673,417.47	82,415,781.10	32,220,257.12	27,510,000.86
期末可供分配基金份额利润	2.98	1.49	0.31	0.21
期末基金资产净值	238,872,018.82	172,509,218.86	192,560,654.89	179,782,464.94
期末基金份额净值	4.07	3.11	1.86	1.38

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	405.36%	286.75%	131.13%	71.02%