徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	11,925,518.09	-17,766,183.28	70,843,143.82	9,748,541.64
本期利润	58,324,539.35	-71,629,456.89	108,358,730.72	-58,266,996.26
加权平均基金份额本期利润	0.49	-0.53	0.32	-0.25
本期加权平均净值利润率	30.04%	-31.32%	18.48%	-13.52%
本期基金份额净值增长率	35.15%	-28.06%	19.77%	-7.00%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	32,220,257.12	27,510,000.86	55,718,659.15	53,742,173.03
期末可供分配基金份额利润	0.31	0.21	0.36	0.12
期末基金资产净值	192,560,654.89	179,782,464.94	298,146,807.24	721,313,929.84
期末基金份额净值	1.86	1.38	1.91	1.60

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	131.13%	71.02%	137.72%	98.47%