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基金转换
大成灵活配置混合(000587)
单位净值(2024-03-04):2.5320(1.44%)
购买
成立日期:2014-05-14
基金经理:
--
类型:混合型
大成基金
资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)
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持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000587-大成灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
本期已实现收益
-41,192,924.22
64,486,913.39
87,669,747.48
11,925,518.09
本期利润
-62,972,980.17
42,931,814.49
95,504,302.81
58,324,539.35
加权平均基金份额本期利润
-1.00
0.97
1.23
0.49
本期加权平均净值利润率
-29.14%
28.06%
52.76%
30.04%
本期基金份额净值增长率
-23.37%
30.67%
67.33%
35.15%
期末数据和指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
期末可供分配利润
122,045,649.48
174,673,417.47
82,415,781.10
32,220,257.12
期末可供分配基金份额利润
2.12
2.98
1.49
0.31
期末基金资产净值
179,679,110.72
238,872,018.82
172,509,218.86
192,560,654.89
期末基金份额净值
3.12
4.07
3.11
1.86
累计期末指标
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
基金份额累计净值增长率
287.25%
405.36%
286.75%
131.13%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014