徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-1,109,054,388.53	-1,069,689,267.27	-329,996,345.45	273,990,280.57
本期利润	-1,229,772,878.06	-810,763,740.42	-258,021,815.63	353,266,903.59
加权平均基金份额本期利润	-0.36	-0.23	-0.08	0.11
本期加权平均净值利润率	-36.83%	-24.17%	-5.82%	7.11%
本期基金份额净值增长率	-29.25%	-19.32%	28.90%	43.40%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-1,526,815,252.75	-1,504,546,271.12	-392,379,300.32	230,830,931.17
期末可供分配基金份额利润	-0.45	-0.43	-0.12	0.06
期末基金资产净值	3,118,188,378.63	3,605,889,761.91	4,262,501,441.53	5,182,527,388.55
期末基金份额净值	0.91	1.04	1.29	1.43

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	-8.80%	4.00%	28.90%	43.40%