徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	87,463,501.84	18,597,764.05	-255,835,059.15	-18,080,835.50
本期利润	634,515,431.94	390,886,822.52	-518,760,695.22	-49,493,773.88
加权平均基金份额本期利润	0.29	0.17	-0.22	-0.02
本期加权平均净值利润率	33.22%	20.76%	-26.41%	-2.29%
本期基金份额净值增长率	41.11%	24.49%	-24.62%	-2.31%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-1,041,391,125.15	-1,273,427,806.91	-1,308,548,203.53	-1,080,420,192.37
期末可供分配基金份额利润	-0.53	-0.56	-0.57	-0.46
期末基金资产净值	1,914,519,091.02	1,943,737,419.84	1,581,844,341.20	2,066,995,137.87
期末基金份额净值	0.97	0.85	0.69	0.89

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	-3.20%	-14.60%	-31.40%	-11.10%