徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	714,285,776.70	270,832,981.04	87,463,501.84	18,597,764.05
本期利润	1,020,809,756.19	287,917,891.78	634,515,431.94	390,886,822.52
加权平均基金份额本期利润	0.66	0.16	0.29	0.17
本期加权平均净值利润率	55.98%	16.63%	33.22%	20.76%
本期基金份额净值增长率	73.04%	18.29%	41.11%	24.49%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	-62,424,532.69	-586,800,921.41	-1,041,391,125.15	-1,273,427,806.91
期末可供分配基金份额利润	-0.05	-0.37	-0.53	-0.56
期末基金资产净值	2,085,848,281.19	1,806,916,227.53	1,914,519,091.02	1,943,737,419.84
期末基金份额净值	1.68	1.15	0.97	0.85

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	67.50%	14.50%	-3.20%	-14.60%