徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-255,835,059.15	-18,080,835.50	-41,788,277.34	-50,849,811.59
本期利润	-518,760,695.22	-49,493,773.88	15,067,717.59	5,880,508.82
加权平均基金份额本期利润	-0.22	-0.02	0.01	0.00
本期加权平均净值利润率	-26.41%	-2.29%	0.54%	0.20%
本期基金份额净值增长率	-24.62%	-2.31%	-0.22%	0.11%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-1,308,548,203.53	-1,080,420,192.37	-1,160,066,761.66	-1,465,275,766.68
期末可供分配基金份额利润	-0.57	-0.46	-0.46	-0.46
期末基金资产净值	1,581,844,341.20	2,066,995,137.87	2,302,436,141.24	2,899,920,393.27
期末基金份额净值	0.69	0.89	0.91	0.91

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-31.40%	-11.10%	-9.00%	-8.70%