徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	1,305,713,820.94	360,254,825.06	714,285,776.70	270,832,981.04
本期利润	1,624,821,097.06	459,454,523.98	1,020,809,756.19	287,917,891.78
加权平均基金份额本期利润	0.86	0.34	0.66	0.16
本期加权平均净值利润率	40.07%	20.57%	55.98%	16.63%
本期基金份额净值增长率	52.78%	18.63%	73.04%	18.29%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	1,756,666,429.89	340,186,215.48	-62,424,532.69	-586,800,921.41
期末可供分配基金份额利润	0.63	0.21	-0.05	-0.37
期末基金资产净值	7,152,812,527.33	3,178,556,827.68	2,085,848,281.19	1,806,916,227.53
期末基金份额净值	2.56	1.99	1.68	1.15

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	155.90%	98.70%	67.50%	14.50%