徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-148,100,933.76	-294,793,205.28	1,305,713,820.94	360,254,825.06
本期利润	-1,450,154,200.61	-440,464,847.04	1,624,821,097.06	459,454,523.98
加权平均基金份额本期利润	-0.51	-0.15	0.86	0.34
本期加权平均净值利润率	-22.98%	-7.02%	40.07%	20.57%
本期基金份额净值增长率	-20.01%	-6.02%	52.78%	18.63%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	1,299,625,253.20	1,571,432,915.59	1,756,666,429.89	340,186,215.48
期末可供分配基金份额利润	0.56	0.52	0.63	0.21
期末基金资产净值	4,768,965,131.25	7,220,164,495.36	7,152,812,527.33	3,178,556,827.68
期末基金份额净值	2.05	2.41	2.56	1.99

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	104.70%	140.50%	155.90%	98.70%