徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	26,121,246.32	7,649,332.69	-6,345,647.58	-19,446,739.15
本期利润	41,958,154.64	16,571,985.09	-31,503,675.64	-37,808,712.99
加权平均基金份额本期利润	0.32	0.12	-0.18	-0.21
本期加权平均净值利润率	26.31%	10.37%	-17.44%	-20.70%
本期基金份额净值增长率	30.39%	10.93%	-13.98%	-16.51%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	50,101,150.64	27,468,779.71	13,225,849.67	9,961,609.05
期末可供分配基金份额利润	0.42	0.21	0.09	0.06
期末基金资产净值	169,432,617.06	159,549,331.08	162,362,426.85	186,047,622.72
期末基金份额净值	1.42	1.21	1.09	1.06

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	42.00%	20.80%	8.90%	5.70%