徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	149,964,186.12	28,036,385.73	36,620,656.57	19,144,502.96
本期利润	214,363,101.37	75,344,074.48	52,726,917.80	28,922,631.98
加权平均基金份额本期利润	1.48	0.70	0.57	0.29
本期加权平均净值利润率	60.32%	34.96%	38.15%	20.72%
本期基金份额净值增长率	70.02%	31.68%	43.17%	20.53%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	350,395,265.77	311,664,962.45	61,821,689.91	43,951,447.96
期末可供分配基金份额利润	1.93	1.29	0.77	0.49
期末基金资产净值	545,802,526.35	565,050,708.65	142,004,972.07	133,409,903.84
期末基金份额净值	3.01	2.33	1.77	1.49

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	201.10%	133.20%	77.10%	49.10%