徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	134,880,263.82	56,839,558.04	149,964,186.12	28,036,385.73
本期利润	65,092,637.64	17,648,311.03	214,363,101.37	75,344,074.48
加权平均基金份额本期利润	0.42	0.12	1.48	0.70
本期加权平均净值利润率	12.77%	4.03%	60.32%	34.96%
本期基金份额净值增长率	18.00%	5.28%	70.02%	31.68%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	482,105,336.23	267,779,489.36	350,395,265.77	311,664,962.45
期末可供分配基金份额利润	2.55	2.17	1.93	1.29
期末基金资产净值	670,959,361.77	391,182,324.16	545,802,526.35	565,050,708.65
期末基金份额净值	3.55	3.17	3.01	2.33

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	255.30%	217.00%	201.10%	133.20%