徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	36,620,656.57	19,144,502.96	-2,592,968.78	12,984,389.88
本期利润	52,726,917.80	28,922,631.98	-19,585,187.35	-1,179,202.11
加权平均基金份额本期利润	0.57	0.29	-0.18	-0.01
本期加权平均净值利润率	38.15%	20.72%	-13.53%	-0.81%
本期基金份额净值增长率	43.17%	20.53%	-12.89%	-1.13%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	61,821,689.91	43,951,447.96	27,678,918.40	39,795,358.93
期末可供分配基金份额利润	0.77	0.49	0.24	0.40
期末基金资产净值	142,004,972.07	133,409,903.84	144,471,178.31	138,226,908.39
期末基金份额净值	1.77	1.49	1.24	1.40

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	77.10%	49.10%	23.70%	40.40%