徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-2,592,968.78	12,984,389.88	26,121,246.32	7,649,332.69
本期利润	-19,585,187.35	-1,179,202.11	41,958,154.64	16,571,985.09
加权平均基金份额本期利润	-0.18	-0.01	0.32	0.12
本期加权平均净值利润率	-13.53%	-0.81%	26.31%	10.37%
本期基金份额净值增长率	-12.89%	-1.13%	30.39%	10.93%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	27,678,918.40	39,795,358.93	50,101,150.64	27,468,779.71
期末可供分配基金份额利润	0.24	0.40	0.42	0.21
期末基金资产净值	144,471,178.31	138,226,908.39	169,432,617.06	159,549,331.08
期末基金份额净值	1.24	1.40	1.42	1.21

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	23.70%	40.40%	42.00%	20.80%