徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	-37,168,028.01	-62,456,517.63
本期利润	-58,340,184.88	-61,033,521.26
加权平均基金份额本期利润	-0.12	-0.08
本期加权平均净值利润率	-13.59%	-8.80%
本期基金份额净值增长率	-12.41%	-6.50%

期末数据和指标	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	-80,162,699.38	-49,303,530.12
期末可供分配基金份额利润	-0.18	-0.09
期末基金资产净值	363,765,727.37	520,170,941.07
期末基金份额净值	0.82	0.94

累计期末指标	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	-18.10%	-6.50%