成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -22,513,913.41 | 1,202,629.79 | -39,430,278.46 | 39,372,382.23 |
本期利润 | -9,879,567.55 | -59,682,839.08 | 32,941,691.77 | 62,280,159.18 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -0.27 | 0.15 | 0.82 |
本期加权平均净值利润率 | -4.16% | -9.81% | 5.79% | 31.37% |
本期基金份额净值增长率 | -5.27% | -15.04% | -0.84% | 62.05% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 81,710,521.33 | 172,200,513.87 | 358,010,641.23 | 176,295,357.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.07 | 1.35 | 1.20 | 1.38 |
期末基金资产净值 | 183,281,047.58 | 323,738,508.98 | 885,433,461.51 | 382,753,355.53 |
期末基金份额净值 | 2.41 | 2.54 | 2.97 | 2.99 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 140.90% | 154.30% | 196.80% | 199.30% |