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基金转换
中海积极增利混合(001279)
单位净值(2024-03-04):2.0090(0.55%)
购买
成立日期:2015-05-20
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:1.16亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001279-中海积极增利混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
本期已实现收益
50,617,700.76
52,887,620.77
-43,213,467.65
46,261,767.77
本期利润
57,779,270.86
96,827,834.07
-71,671,980.38
65,242,422.99
加权平均基金份额本期利润
0.70
0.46
-0.29
0.16
本期加权平均净值利润率
49.54%
50.00%
-34.43%
18.23%
本期基金份额净值增长率
64.18%
66.91%
-30.01%
17.58%
期末数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
期末可供分配利润
38,793,495.99
11,133,806.47
-73,859,294.22
-11,185,798.18
期末可供分配基金份额利润
0.72
0.08
-0.33
-0.04
期末基金资产净值
98,839,799.29
149,241,668.51
152,996,693.62
289,775,566.36
期末基金份额净值
1.85
1.13
0.67
0.96
累计期末指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
基金份额累计净值增长率
84.70%
12.50%
-32.60%
-3.70%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015