徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	1,202,629.79	39,372,382.23	50,617,700.76	52,887,620.77
本期利润	-59,682,839.08	62,280,159.18	57,779,270.86	96,827,834.07
加权平均基金份额本期利润	-0.27	0.82	0.70	0.46
本期加权平均净值利润率	-9.81%	31.37%	49.54%	50.00%
本期基金份额净值增长率	-15.04%	62.05%	64.18%	66.91%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	172,200,513.87	176,295,357.00	38,793,495.99	11,133,806.47
期末可供分配基金份额利润	1.35	1.38	0.72	0.08
期末基金资产净值	323,738,508.98	382,753,355.53	98,839,799.29	149,241,668.51
期末基金份额净值	2.54	2.99	1.85	1.13

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	154.30%	199.30%	84.70%	12.50%