徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	52,887,620.77	-43,213,467.65	46,261,767.77	-37,168,028.01
本期利润	96,827,834.07	-71,671,980.38	65,242,422.99	-58,340,184.88
加权平均基金份额本期利润	0.46	-0.29	0.16	-0.12
本期加权平均净值利润率	50.00%	-34.43%	18.23%	-13.59%
本期基金份额净值增长率	66.91%	-30.01%	17.58%	-12.41%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	11,133,806.47	-73,859,294.22	-11,185,798.18	-80,162,699.38
期末可供分配基金份额利润	0.08	-0.33	-0.04	-0.18
期末基金资产净值	149,241,668.51	152,996,693.62	289,775,566.36	363,765,727.37
期末基金份额净值	1.13	0.67	0.96	0.82

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	12.50%	-32.60%	-3.70%	-18.10%