徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31
本期已实现收益	2,851,736.35
本期利润	1,553,727.06
加权平均基金份额本期利润	0.03
本期加权平均净值利润率	2.63%
本期基金份额净值增长率	4.20%

期末数据和指标	2016-12-31
期末可供分配利润	2,078,798.10
期末可供分配基金份额利润	0.04
期末基金资产净值	51,110,996.64
期末基金份额净值	1.04

累计期末指标	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	4.20%

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