徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	24,842,221.03	-13,337,775.86	8,934,163.91	2,851,736.35
本期利润	36,394,771.44	-17,632,683.47	13,405,517.82	1,553,727.06
加权平均基金份额本期利润	0.50	-0.39	0.30	0.03
本期加权平均净值利润率	41.86%	-35.10%	26.03%	2.63%
本期基金份额净值增长率	55.42%	-29.74%	27.16%	4.20%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	24,448,144.00	-4,529,850.34	12,349,533.25	2,078,798.10
期末可供分配基金份额利润	0.40	-0.07	0.32	0.04
期末基金资产净值	88,904,306.89	60,820,068.51	50,385,087.33	51,110,996.64
期末基金份额净值	1.45	0.93	1.33	1.04

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	44.70%	-6.90%	32.50%	4.20%

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016