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基金转换
中海魅力长三角混合(001864)
单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%)
购买
成立日期:2016-03-30
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001864-中海魅力长三角混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2017-12-31
2016-12-31
本期已实现收益
8,934,163.91
2,851,736.35
本期利润
13,405,517.82
1,553,727.06
加权平均基金份额本期利润
0.30
0.03
本期加权平均净值利润率
26.03%
2.63%
本期基金份额净值增长率
27.16%
4.20%
期末数据和指标
2017-12-31
2016-12-31
期末可供分配利润
12,349,533.25
2,078,798.10
期末可供分配基金份额利润
0.32
0.04
期末基金资产净值
50,385,087.33
51,110,996.64
期末基金份额净值
1.33
1.04
累计期末指标
2017-12-31
2016-12-31
基金份额累计净值增长率
32.50%
4.20%
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016