徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	22,450,770.40	36,540,347.56	24,842,221.03	-13,337,775.86
本期利润	5,772,637.19	43,974,163.11	36,394,771.44	-17,632,683.47
加权平均基金份额本期利润	0.23	1.42	0.50	-0.39
本期加权平均净值利润率	8.37%	70.61%	41.86%	-35.10%
本期基金份额净值增长率	9.55%	85.35%	55.42%	-29.74%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	17,266,604.41	33,544,005.09	24,448,144.00	-4,529,850.34
期末可供分配基金份额利润	1.94	1.31	0.40	-0.07
期末基金资产净值	26,176,009.18	68,832,400.95	88,904,306.89	60,820,068.51
期末基金份额净值	2.94	2.68	1.45	0.93

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	193.80%	168.20%	44.70%	-6.90%

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016