徽商期货—基金理财

汇添富消费升级混合（006408）单位净值（2024-03-04）：1.5455（-0.69%）购买

成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	29,584,738.32	13,560,248.04
本期利润	45,965,471.40	22,955,541.59
加权平均基金份额本期利润	0.29	0.18
本期加权平均净值利润率	23.13%	16.91%
本期基金份额净值增长率	41.02%	21.06%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	113,579,508.02	10,121,196.40
期末可供分配基金份额利润	0.29	0.16
期末基金资产净值	555,779,563.02	74,584,988.49
期末基金份额净值	1.41	1.21

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	41.08%	21.11%

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