徽商期货—基金理财

汇添富消费升级混合（006408）单位净值（2024-03-04）：1.5455（-0.69%）购买

成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	362,416,185.23	192,965,979.16	302,998,342.28	28,090,683.37
本期利润	-396,198,111.00	738,385,363.41	1,059,453,952.87	274,199,473.75
加权平均基金份额本期利润	-0.18	0.41	1.06	0.53
本期加权平均净值利润率	-7.05%	15.17%	51.78%	34.09%
本期基金份额净值增长率	-1.57%	18.03%	76.93%	31.23%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	2,068,444,935.47	1,374,784,683.88	804,167,305.60	262,960,854.32
期末可供分配基金份额利润	---	0.66	0.54	0.34
期末基金资产净值	6,929,399,217.90	6,121,000,749.07	3,746,270,267.21	1,437,047,118.32
期末基金份额净值	2.46	2.95	2.50	1.85

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	145.68%	194.61%	149.61%	85.14%

2024
2023
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2020
2019