基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
汇添富消费升级混合(006408)
单位净值(2024-03-04):1.5455(-0.69%)
购买
成立日期:2018-12-21
基金经理:
--
类型:混合型
汇添富基金
资产规模:34.53亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
006408-汇添富消费升级混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
本期已实现收益
302,998,342.28
28,090,683.37
29,584,738.32
13,560,248.04
本期利润
1,059,453,952.87
274,199,473.75
45,965,471.40
22,955,541.59
加权平均基金份额本期利润
1.06
0.53
0.29
0.18
本期加权平均净值利润率
51.78%
34.09%
23.13%
16.91%
本期基金份额净值增长率
76.93%
31.23%
41.02%
21.06%
期末数据和指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
期末可供分配利润
804,167,305.60
262,960,854.32
113,579,508.02
10,121,196.40
期末可供分配基金份额利润
0.54
0.34
0.29
0.16
期末基金资产净值
3,746,270,267.21
1,437,047,118.32
555,779,563.02
74,584,988.49
期末基金份额净值
2.50
1.85
1.41
1.21
累计期末指标
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
基金份额累计净值增长率
149.61%
85.14%
41.08%
21.11%
2024
2023
2022
2021
2020
2019