徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
本期已实现收益	4,231,980.58	11,605,610.00	8,156,712.00	10,756,030.00
本期利润	3,843,609.21	13,637,410.00	3,273,034.00	13,832,660.00
加权平均基金份额本期利润	0.14	0.32	0.03	0.04
本期加权平均净值利润率	11.87%	30.72%	2.97%	3.78%
本期基金份额净值增长率	4.20%	41.42%	-3.68%	4.42%

期末数据和指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
期末可供分配利润	8,941,401.19	11,256,920.00	-975,184.00	5,476,723.00
期末可供分配基金份额利润	0.21	0.38	-0.01	0.03
期末基金资产净值	50,717,085.34	40,877,210.00	64,576,620.00	224,055,000.00
期末基金份额净值	1.21	1.39	0.99	1.04

累计期末指标	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
基金份额累计净值增长率	48.21%	42.24%	0.58%	4.42%