徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	19,387,611.49	26,665,281.98	3,068,323.22	4,231,980.58
本期利润	52,560,489.02	18,057,485.56	-4,373,143.05	3,843,609.21
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.03	0.03	0.14
本期加权平均净值利润率	7.89%	2.85%	-2.67%	11.87%
本期基金份额净值增长率	8.32%	2.85%	-7.58%	4.20%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	125,659,451.83	85,242,195.01	67,164,160.82	8,941,401.19
期末可供分配基金份额利润	0.23	0.15	0.12	0.21
期末基金资产净值	687,102,713.17	637,602,192.05	619,687,309.30	50,717,085.34
期末基金份额净值	1.25	1.15	1.12	1.21

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	52.61%	40.89%	36.98%	48.21%