徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
本期已实现收益	52,610,145.10	19,387,611.49	26,665,281.98	3,068,323.22
本期利润	87,817,173.10	52,560,489.02	18,057,485.56	-4,373,143.05
加权平均基金份额本期利润	0.16	0.10	0.03	0.03
本期加权平均净值利润率	11.82%	7.89%	2.85%	-2.67%
本期基金份额净值增长率	12.40%	8.32%	2.85%	-7.58%

期末数据和指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
期末可供分配利润	198,423,364.68	125,659,451.83	85,242,195.01	67,164,160.82
期末可供分配基金份额利润	0.32	0.23	0.15	0.12
期末基金资产净值	866,078,349.43	687,102,713.17	637,602,192.05	619,687,309.30
期末基金份额净值	1.41	1.25	1.15	1.12

累计期末指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
基金份额累计净值增长率	71.53%	52.61%	40.89%	36.98%