徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	85,152,399.15	52,610,145.10	19,387,611.49	26,665,281.98
本期利润	98,948,363.49	87,817,173.10	52,560,489.02	18,057,485.56
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.16	0.10	0.03
本期加权平均净值利润率	4.51%	11.82%	7.89%	2.85%
本期基金份额净值增长率	8.83%	12.40%	8.32%	2.85%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	922,761,852.30	198,423,364.68	125,659,451.83	85,242,195.01
期末可供分配基金份额利润	0.41	0.32	0.23	0.15
期末基金资产净值	3,454,269,138.65	866,078,349.43	687,102,713.17	637,602,192.05
期末基金份额净值	1.53	1.41	1.25	1.15

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	86.67%	71.53%	52.61%	40.89%