徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	40,884,501.83	85,152,399.15	52,610,145.10	19,387,611.49
本期利润	-28,907,853.25	98,948,363.49	87,817,173.10	52,560,489.02
加权平均基金份额本期利润	-0.02	0.07	0.16	0.10
本期加权平均净值利润率	-1.23%	4.51%	11.82%	7.89%
本期基金份额净值增长率	-1.57%	8.83%	12.40%	8.32%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	357,406,512.17	922,761,852.30	198,423,364.68	125,659,451.83
期末可供分配基金份额利润	0.45	0.41	0.32	0.23
期末基金资产净值	1,197,530,544.44	3,454,269,138.65	866,078,349.43	687,102,713.17
期末基金份额净值	1.51	1.53	1.41	1.25

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	83.74%	86.67%	71.53%	52.61%