成立日期:2012-02-29 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:9.97亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
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本期已实现收益 | 3,068,323.22 | 4,231,980.58 | 11,605,610.00 | 8,156,712.00 |
本期利润 | -4,373,143.05 | 3,843,609.21 | 13,637,410.00 | 3,273,034.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.14 | 0.32 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率 | -2.67% | 11.87% | 30.72% | 2.97% |
本期基金份额净值增长率 | -7.58% | 4.20% | 41.42% | -3.68% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
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期末可供分配利润 | 67,164,160.82 | 8,941,401.19 | 11,256,920.00 | -975,184.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.21 | 0.38 | -0.01 |
期末基金资产净值 | 619,687,309.30 | 50,717,085.34 | 40,877,210.00 | 64,576,620.00 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.21 | 1.39 | 0.99 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 36.98% | 48.21% | 42.24% | 0.58% |