成立日期：2004-07-26 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：141.77亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 122,487,100.00 | 72,341,800.00 | -17,387,560.00 |
| 本期利润 | 251,108,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.41% | 0.00% | 0.00% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.93% | 7.93% | -0.51% |
| 期末数据和指标 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 21,736,230.00 | -442,627.50 | -13,339,000.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,933,415,000.00 | 1,255,242,000.00 | 1,485,853,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.02 | 0.99 |
| 累计期末指标 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 16.34% | 7.38% | -0.51% |
