成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,536,970,408.17 | 824,789,683.27 | 177,892,709.90 | 647,071.60 |
本期利润 | 4,632,632,971.73 | 2,488,225,943.19 | 1,629,271,138.02 | 975,971,405.22 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.37 | 0.24 | 0.33 | 0.23 |
本期加权平均净值利润率 | 22.14% | 15.63% | 24.26% | 18.47% |
本期基金份额净值增长率 | 27.62% | 16.85% | 31.19% | 20.49% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,986,985,745.70 | 1,018,603,100.62 | 539,046,108.10 | 103,134,249.97 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 27,595,782,500.91 | 21,621,195,390.34 | 13,044,407,353.16 | 5,390,971,152.22 |
期末基金份额净值 | 1.82 | 1.67 | 1.49 | 1.37 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 1255.07% | 1140.68% | 961.43% | 874.86% |