成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -892,446,300.00 | -520,005,300.00 | 81,415,860.00 | 465,846,300.00 |
本期利润 | 382,161,300.00 | 500,873,800.00 | -1,797,035,000.00 | -495,515,400.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.10 | -0.33 | -0.09 |
本期加权平均净值利润率 | 5.76% | 7.35% | -23.02% | -6.04% |
本期基金份额净值增长率 | 5.70% | 7.52% | -21.21% | -5.65% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -465,438,500.00 | -99,501,740.00 | 431,993,900.00 | 824,129,300.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.09 | -0.02 | 0.08 | 0.15 |
期末基金资产净值 | 6,551,514,000.00 | 6,824,717,000.00 | 6,594,121,000.00 | 7,979,364,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.30 | 1.33 | 1.23 | 1.48 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 329.20% | 336.59% | 306.05% | 386.24% |