成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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本期已实现收益 | 630,371,400.00 | 365,723,900.00 | -892,446,300.00 | -520,005,300.00 |
本期利润 | 825,480,600.00 | 687,129,800.00 | 382,161,300.00 | 500,873,800.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率 | 12.30% | 10.23% | 5.76% | 7.35% |
本期基金份额净值增长率 | 12.63% | 10.73% | 5.70% | 7.52% |
期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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期末可供分配利润 | 184,071,000.00 | -72,680,650.00 | -465,438,500.00 | -99,501,740.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | -0.02 | -0.09 | -0.02 |
期末基金资产净值 | 6,228,661,000.00 | 6,776,875,000.00 | 6,551,514,000.00 | 6,824,717,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.47 | 1.44 | 1.30 | 1.33 |
累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 383.40% | 375.25% | 329.20% | 336.59% |