成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,440,451,000.00 | 80,619,200.00 | -1,314,588,000.00 | 261,831,400.00 |
本期利润 | 4,322,520,000.00 | 3,508,183,000.00 | -7,421,090,000.00 | -5,434,822,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.66 | 0.53 | -1.12 | -0.82 |
本期加权平均净值利润率 | 47.11% | 42.90% | -78.20% | -44.44% |
本期基金份额净值增长率 | 68.90% | 55.94% | -51.68% | -36.95% |
期末数据和指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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期末可供分配利润 | 604,768,600.00 | -759,872,500.00 | -806,329,300.00 | 776,485,900.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | -0.11 | -0.13 | 0.11 |
期末基金资产净值 | 9,717,429,000.00 | 9,809,551,000.00 | 6,114,607,000.00 | 8,492,749,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.61 | 1.48 | 0.95 | 1.24 |
累计期末指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 383.54% | 346.44% | 186.29% | 273.56% |