成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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本期已实现收益 | 81,415,860.00 | 465,846,300.00 | 549,324,000.00 | -77,568,760.00 |
本期利润 | -1,797,035,000.00 | -495,515,400.00 | 602,521,300.00 | -1,688,970,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.33 | -0.09 | 0.10 | -0.28 |
本期加权平均净值利润率 | -23.02% | -6.04% | 6.70% | -18.67% |
本期基金份额净值增长率 | -21.21% | -5.65% | 6.58% | -17.70% |
期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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期末可供分配利润 | 431,993,900.00 | 824,129,300.00 | 914,822,800.00 | 375,168,100.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.06 |
期末基金资产净值 | 6,594,121,000.00 | 7,979,364,000.00 | 8,811,144,000.00 | 7,877,192,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.48 | 1.68 | 1.30 |
累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 306.05% | 386.24% | 415.36% | 297.95% |