成立日期:2004-07-26 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:141.77亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 246,433,146.32 | 24,260,097.02 | 37,222,463.62 | -117,454,787.91 |
本期利润 | 577,085,238.27 | 141,737,770.90 | 13,440,787.12 | -28,252,319.57 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率 | 19.17% | 4.87% | 0.43% | -0.92% |
本期基金份额净值增长率 | 20.61% | 4.95% | 0.55% | -0.41% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 229,288,644.81 | 6,472,466.35 | -17,650,480.95 | -186,748,129.14 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
期末基金资产净值 | 3,359,331,105.51 | 2,972,282,212.02 | 2,909,926,348.40 | 3,200,643,221.70 |
期末基金份额净值 | 1.32 | 1.15 | 1.09 | 1.08 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 777.33% | 663.42% | 627.41% | 620.47% |