成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2007-12-31 |
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本期已实现收益 | 1,253,434,000.00 |
本期利润 | 4,561,655,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.22 |
本期加权平均净值利润率 | 19.16% |
本期基金份额净值增长率 | 21.25% |
期末数据和指标 | 2007-12-31 |
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期末可供分配利润 | 1,112,051,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 25,170,510,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.21 |
累计期末指标 | 2007-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 21.25% |