成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 3,800,935,541.28 | 2,939,852,553.44 | 643,488,800.00 | 400,816,800.00 |
本期利润 | 2,667,224,291.88 | 3,197,121,530.26 | 886,420,900.00 | -399,240,400.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.54 | 0.48 | 0.09 | -0.04 |
本期加权平均净值利润率 | 52.26% | 46.93% | 13.04% | -5.87% |
本期基金份额净值增长率 | 31.86% | 49.92% | 14.16% | -5.55% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 155,711,023.40 | 696,651,054.55 | -2,675,197,000.00 | -3,371,103,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.19 | -0.31 | -0.34 |
期末基金资产净值 | 3,326,096,287.15 | 4,310,463,352.41 | 6,796,289,000.00 | 6,491,432,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.19 | 0.80 | 0.66 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 4.91% | 19.27% | -20.44% | -34.18% |