成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | -2,951,573,000.00 | -577,087,600.00 | -37,302,700.00 | 843,907,300.00 |
本期利润 | -269,053,900.00 | 493,962,700.00 | -4,669,017,000.00 | -1,381,770,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.04 | -0.38 | -0.11 |
本期加权平均净值利润率 | -3.60% | 6.14% | -45.17% | -11.91% |
本期基金份额净值增长率 | -3.95% | 6.71% | -38.99% | -11.34% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | -5,087,496,000.00 | -4,404,799,000.00 | -4,943,127,000.00 | -1,679,603,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.43 | -0.37 | -0.41 | -0.14 |
期末基金资产净值 | 6,776,178,000.00 | 7,649,404,000.00 | 7,252,449,000.00 | 10,692,530,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.86 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -42.88% | -36.54% | -40.53% | -13.58% |