成立日期:2007-06-13 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:18.03亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,312,857,821.96 | 849,609,389.10 | 1,402,121,202.48 | 460,078,707.59 |
本期利润 | 71,495,668.55 | 426,924,520.84 | 2,529,406,062.88 | 873,794,872.87 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.21 | 1.02 | 0.31 |
本期加权平均净值利润率 | 1.71% | 8.92% | 65.95% | 24.11% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% | 9.02% | 87.83% | 26.04% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 2,058,398,409.16 | 2,524,489,157.70 | 2,450,053,311.09 | 1,369,729,951.30 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.32 | 1.53 | 1.12 | 0.56 |
期末基金资产净值 | 3,622,498,624.45 | 4,169,919,097.52 | 5,091,494,225.40 | 3,816,084,720.98 |
期末基金份额净值 | 2.32 | 2.53 | 2.32 | 1.56 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 164.48% | 189.39% | 165.46% | 78.13% |